| 单位净值:1.7983 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:1.7983 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:190.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF(513090)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,124,550,000 | -4,180,890,000 | -4,384,780,000 | 3,494,740,000 |
| 基金本期净收益(元) | -443,435,000 | 116,293,000 | 213,193,000 | 331,432,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0975 | -0.3145 | -0.2926 | 0.3279 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,974,700,000 | 21,622,300,000 | 30,324,600,000 | 34,353,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7939 | 1.7073 | 2.0464 | 2.3435 |
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