基金经理：范冰
| 单位净值:0.8646 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.8646 | 截止日期:2024/4/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证港股通消费主题ETF(513070)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,192,690 | -2,734,390 | -5,599,640 | 850,550 |
| 基金本期净收益(元) | -1,693,550 | -181,080 | -72,982 | 417,339 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0971 | -0.0307 | -0.0545 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,074,300 | 89,406,800 | 98,671,100 | 107,264,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8556 | 0.9536 | 0.9793 | 1.0338 |
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