基金经理:万琼
单位净值:0.3963 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.3963 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:119.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)(513060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 3,091,570,000 | -716,099,000 | -2,887,480,000 | -222,952,000 |
基金本期净收益(元) | -380,732,000 | -3,974,380 | -489,070,000 | -65,913,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1002 | -0.0236 | -0.0991 | -0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 13,157,800,000 | 10,250,000,000 | 10,514,400,000 | 13,329,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4374 | 0.3357 | 0.3605 | 0.4595 |