| 单位净值:2.4135 | 净值增长率:-2.77% | 净值增长率:-2.77% | 累计净值:2.4135 | 截止日期:2021/1/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:64.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 143,448,000 | 373,552,000 | 813,686,000 | -135,358,000 |
| 基金本期净收益(元) | 175,332,000 | 167,552,000 | 67,505,800 | -4,294,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.059 | 0.185 | 0.4223 | -0.0888 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,540,780,000 | 4,449,810,000 | 3,441,750,000 | 2,655,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0648 | 1.9995 | 1.794 | 1.3711 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。