基金经理:余海燕 范冰 PAN LINGDAN
单位净值:0.8931 | 净值增长率:-1.84% } else {?> | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:0.8931 | 截止日期:2024/4/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:319.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)(513050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,590,540,000 | 206,682,000 | -3,904,380,000 | 1,889,510,000 |
基金本期净收益(元) | -156,523,000 | -78,093,700 | -406,555,000 | -135,845,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0444 | 0.0058 | -0.1094 | 0.053 |
期末基金资产净值(元) | 33,280,400,000 | 34,842,400,000 | 34,575,700,000 | 38,427,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9292 | 0.9735 | 0.9676 | 1.0771 |