| 单位净值:1.7882 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.7882 | 截止日期:2025/12/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 104,860,000 | 210,659,000 | -78,621,000 | -7,122,760 |
| 基金本期净收益(元) | 41,938,000 | 18,729,200 | -4,332,340 | 19,530,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1267 | 0.2213 | -0.1202 | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,437,240,000 | 1,244,080,000 | 1,280,710,000 | 615,813,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6714 | 1.5562 | 1.337 | 1.4258 |
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