| 单位净值:1.4496 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.4496 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 43,702,600 | -54,388,800 | 80,249,500 | 27,569,400 |
| 基金本期净收益(元) | 12,784,600 | -2,101,020 | 7,713,480 | -1,374,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 | -0.0977 | 0.1869 | 0.1031 |
| 期末基金资产净值(元) | 806,840,000 | 813,800,000 | 766,662,000 | 387,562,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4436 | 1.3714 | 1.4746 | 1.2901 |
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