基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.9625 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.9625 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
粤港澳大湾区ETF(512970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 714,049 | -109,870 | -4,304,070 | -4,886,870 |
| 基金本期净收益(元) | -515,527 | -755,933 | -1,228,460 | -535,572 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | -0.0017 | -0.0685 | -0.0781 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,488,400 | 63,804,000 | 63,850,500 | 68,213,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.013 | 1.0137 | 1.083 |
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