基金经理:刘洁倩
单位净值:1.1697 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.1697 | 截止日期:2023/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安粤港澳大湾区ETF(512970)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 8,808,940 | -23,919,500 | 27,872,000 | -74,463,700 |
基金本期净收益(元) | -7,174,390 | -10,985,400 | 511,520 | 682,487 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0837 | -0.1945 | 0.0973 | -0.2596 |
期末基金资产净值(元) | 75,512,200 | 124,992,000 | 371,990,000 | 342,927,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1619 | 1.0965 | 1.2962 | 1.1991 |