| 单位净值:1.5449 | 净值增长率:2.09% | 累计净值:1.5449 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
粤港澳大湾区ETF(512970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,213,280 | -715,243 | -1,466,510 | 17,828,900 |
| 基金本期净收益(元) | 1,604,820 | 13,514,400 | 843,245 | 1,109,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.318 | -0.0194 | -0.0252 | 0.3087 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,193,500 | 16,888,400 | 87,394,300 | 88,930,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7215 | 1.4088 | 1.5071 | 1.5336 |
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