基金经理：刘洁倩
| 单位净值:1.0830 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安粤港澳大湾区ETF(512970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,142,510 | 1,102,540 | 8,808,940 | -23,919,500 |
| 基金本期净收益(元) | -1,099,610 | -296,132 | -7,174,390 | -10,985,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0177 | 0.0169 | 0.0837 | -0.1945 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,170,800 | 76,637,600 | 75,512,200 | 124,992,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1617 | 1.1793 | 1.1619 | 1.0965 |
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