基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9288 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.9288 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:57.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指证券公司ETF(512900)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 661,136,000 | -122,404,000 | 348,614,000 | 526,011,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,792,320 | -85,988,500 | -99,835,000 | -267,971,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0975 | -0.0158 | 0.0419 | 0.0571 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,821,620,000 | 6,973,290,000 | 7,496,700,000 | 7,623,680,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9391 | 0.8722 | 0.8984 | 0.8625 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。