基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9639 | 净值增长率:-4.25% | 净值增长率:-4.25% | 累计净值:0.9639 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指证券ETF(512900)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 230,090,000 | -65,314,300 | -86,887,100 | 224,724,000 |
| 基金本期净收益(元) | 6,522,270 | 21,064,000 | 27,086,100 | 8,577,240 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1031 | -0.0369 | -0.0581 | 0.2792 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,016,540,000 | 1,809,560,000 | 1,442,030,000 | 1,363,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0114 | 0.9136 | 0.9552 | 1.0278 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。