基金经理：孙伟
| 单位净值:1.0741 | 净值增长率:-1.37% | 净值增长率:-1.37% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:77.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指证券公司ETF(512900)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 635,350,000 | -1,125,390,000 | -329,575,000 | 724,797,000 |
| 基金本期净收益(元) | 22,870,700 | 43,203,400 | 79,950,400 | 247,836,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0966 | -0.1825 | -0.0513 | 0.1282 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,959,210,000 | 6,404,080,000 | 7,397,140,000 | 7,831,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1099 | 1.0161 | 1.1988 | 1.2501 |
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