基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1458 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:1.1458 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:326.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指证券公司ETF(512880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,177,900,000 | 1,375,420,000 | 11,336,500,000 | -2,634,630,000 |
| 基金本期净收益(元) | 45,018,000 | 6,557,680,000 | -271,653,000 | -528,997,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0842 | 0.0565 | 0.3205 | -0.0731 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,926,500,000 | 28,363,200,000 | 35,168,700,000 | 29,973,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0857 | 1.1693 | 1.1196 | 0.7831 |
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