基金经理：艾小军
| 单位净值:1.0799 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.0799 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:542.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证全指证券公司ETF(512880)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,929,940,000 | -2,463,930,000 | 3,469,250,000 | 1,364,070,000 |
| 基金本期净收益(元) | -497,920,000 | 79,426,500 | 2,165,100,000 | -339,060,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1848 | -0.0508 | 0.1072 | 0.0498 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,626,500,000 | 57,029,200,000 | 55,333,600,000 | 29,794,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0283 | 1.2125 | 1.2638 | 1.1342 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。