基金经理：余展昌
| 单位净值:1.7228 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.7228 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银行FUND(512730)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,517,020 | -3,515,820 | 8,220,520 | -11,486,700 |
| 基金本期净收益(元) | 1,143,470 | 462,982 | 3,107,130 | 3,943,310 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1329 | -0.0434 | 0.106 | -0.1696 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,569,000 | 119,034,000 | 125,907,000 | 131,693,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5027 | 1.6399 | 1.6881 | 1.5947 |
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