基金经理：艾小军
| 单位净值:1.3582 | 净值增长率:-2.43% | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:1.4542 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证计算机主题ETF(512720)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -28,742,400 | -118,494,000 | 308,134,000 | -14,635,200 |
| 基金本期净收益(元) | 75,461,000 | 69,824,700 | 114,842,000 | -4,323,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 | -0.1382 | 0.2546 | -0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 677,301,000 | 800,688,000 | 1,356,960,000 | 1,315,830,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1432 | 1.1942 | 1.3311 | 1.0755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。