基金经理：艾小军
| 单位净值:1.1960 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.1960 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:136.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证军工ETF(512660)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,271,260,000 | 1,768,560,000 | -217,614,000 | 588,031,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,678,060,000 | 219,148,000 | 71,412,700 | 746,518,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.098 | 0.1337 | -0.0211 | 0.059 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,109,200,000 | 15,601,400,000 | 11,687,100,000 | 9,994,260,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2322 | 1.1444 | 1.0224 | 1.0417 |
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