基金经理:张钟玉
单位净值:1.7702 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.7702 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证金融地产ETF(512640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -6,580,040 | 3,434,990 | 329,135 | -685,184 |
基金本期净收益(元) | -2,268,040 | 1,418,540 | -728,027 | -450,293 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.165 | 0.0851 | 0.0081 | -0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 63,733,300 | 76,347,200 | 70,046,700 | 74,405,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7114 | 1.874 | 1.785 | 1.7826 |