基金经理：刘珈吟
| 单位净值:0.5581 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:2.7905 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证主要消费ETF(512600)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -57,614,200 | -53,903,800 | 30,740,900 | -10,760,400 |
| 基金本期净收益(元) | -29,363,900 | -1,583,290 | -2,023,580 | -7,028,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 | -0.0468 | 0.0366 | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(元) | 953,141,000 | 1,232,570,000 | 745,647,000 | 478,839,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6344 | 0.6745 | 0.7191 | 0.675 |
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