基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.8049 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.8049 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实富时中国A50ETF(512550)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,066,400 | -11,234,300 | 6,299,640 | 37,848,600 |
| 基金本期净收益(元) | 16,474,400 | 4,148,380 | 10,078,700 | 15,313,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.178 | -0.0798 | 0.0423 | 0.2119 |
| 期末基金资产净值(元) | 208,502,000 | 228,314,000 | 255,253,000 | 272,331,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8971 | 1.7309 | 1.8115 | 1.7695 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。