基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.1738 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.1738 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | -883,577 | -2,035,590 | 6,483,330 | 7,355,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,167,250 | 4,139,650 | 1,498,490 | 6,896,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 | -0.0267 | 0.0791 | 0.081 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,828,100 | 89,296,200 | 97,513,400 | 101,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2174 | 1.2149 | 1.2422 | 1.165 |
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