基金经理:龚佳佳
单位净值:1.2043 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.2043 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 57,802 | -2,924,260 | 343,317 | 1,186,970 |
基金本期净收益(元) | -1,045,360 | 1,297,180 | 1,453,510 | -299,308 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | -0.0714 | 0.0082 | 0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 52,791,000 | 48,229,900 | 49,990,800 | 53,281,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1602 | 1.1621 | 1.2343 | 1.2248 |