基金经理：郭志腾
| 单位净值:1.2741 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2741 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,145,290 | 5,793,980 | -3,784,430 | 1,745,440 |
| 基金本期净收益(元) | 1,999,880 | 760,865 | -2,951,590 | 1,382,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 | 0.1005 | -0.0812 | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,427,700 | 75,900,900 | 56,151,400 | 57,535,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3394 | 1.2974 | 1.1821 | 1.2645 |
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