基金经理：龚佳佳
| 单位净值:1.1597 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2022/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 343,317 | 1,186,970 | -889,257 | -883,577 |
| 基金本期净收益(元) | 1,453,510 | -299,308 | -626,634 | 1,167,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0274 | -0.019 | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,990,800 | 53,281,700 | 52,191,500 | 57,828,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2343 | 1.2248 | 1.1998 | 1.2174 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。