基金经理:郭志腾
单位净值:1.2924 | 净值增长率:-0.29% } else {?> | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.2924 | 截止日期:2024/3/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信沪深300红利ETF(512530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,784,430 | 1,745,440 | 1,192,860 | 1,658,210 |
基金本期净收益(元) | -2,951,590 | 1,382,150 | 1,568,190 | -156,505 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0812 | 0.0409 | 0.0284 | 0.037 |
期末基金资产净值(元) | 56,151,400 | 57,535,600 | 49,420,200 | 53,253,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1821 | 1.2645 | 1.2202 | 1.1966 |