单位净值:0.6536 | 净值增长率:-2.90% } else {?> | 净值增长率:-2.90% | 累计净值:1.3072 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:213.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安中证全指半导体ETF(512480)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,375,800 | -2,726,390,000 | -1,802,230,000 | 3,167,030,000 |
基金本期净收益(元) | -844,282,000 | -658,574,000 | 604,494,000 | -40,039,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0005 | -0.086 | -0.0744 | 0.1595 |
期末基金资产净值(元) | 26,227,200,000 | 26,812,200,000 | 24,729,200,000 | 19,482,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.804 | 0.8086 | 0.8933 | 0.9779 |