基金经理：王郧
| 单位净值:1.6012 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.6012 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安MSCI中国A股国际ETF(512360)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,316,250 | -1,882,210 | 97,901 | 11,207,500 |
| 基金本期净收益(元) | 1,534,920 | 863,603 | 1,731,820 | 1,875,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2113 | -0.0605 | 0.0029 | 0.2794 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,789,600 | 52,129,000 | 59,518,100 | 70,312,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.931 | 1.7183 | 1.7853 | 1.7874 |
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