| 单位净值:1.9262 | 净值增长率:-3.70% | 净值增长率:-3.70% | 累计净值:1.9262 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -16,769,800 | 7,134,230 | 75,687,800 | 8,460,360 |
| 基金本期净收益(元) | 23,590,800 | 29,669,900 | 14,546,400 | 3,720,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0511 | 0.0186 | 0.3175 | 0.0335 |
| 期末基金资产净值(元) | 602,301,000 | 666,589,000 | 604,554,000 | 393,311,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8729 | 1.9288 | 1.9156 | 1.6015 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。