| 单位净值:2.0315 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.0315 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 81,110,900 | -16,769,800 | 7,134,230 | 75,687,800 |
| 基金本期净收益(元) | 39,725,400 | 23,590,800 | 29,669,900 | 14,546,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2623 | -0.0511 | 0.0186 | 0.3175 |
| 期末基金资产净值(元) | 698,039,000 | 602,301,000 | 666,589,000 | 604,554,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1308 | 1.8729 | 1.9288 | 1.9156 |
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