基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈A(511930)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 9,308 | 6,961 | 10,625 | 11,439 |
| 基金本期净收益(元) | 9,308 | 6,961 | 10,625 | 11,439 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 3,035,290 | 2,351,520 | 1,989,050 | 2,831,120 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 100 | 100 | 100 | 100 |
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