基金经理：王树丽
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:7.91亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华日利(511880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 216,908,000 | 192,890,000 | 208,289,000 | 180,212,000 |
| 基金本期净收益(元) | 216,908,000 | 192,890,000 | 208,289,000 | 180,212,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 79,503,200,000 | 79,138,600,000 | 77,377,100,000 | 68,803,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 100.568 | 100.307 | 100.058 | 100.953 |
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