基金经理:王树丽
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:8.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华日利(511880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 484,668,000 | 480,213,000 | 549,967,000 | 520,163,000 |
基金本期净收益(元) | 484,668,000 | 480,213,000 | 549,967,000 | 520,163,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 89,757,700,000 | 106,839,000,000 | 111,883,000,000 | 117,910,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 100.094 | 101.445 | 100.991 | 100.532 |