基金经理:王玉
单位净值:127.8060 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2024/4/19 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上证10年期国债ETF(511260)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,145,000 | 9,380,150 | 1,628,920 | 9,218,740 |
基金本期净收益(元) | 8,058,530 | 4,349,200 | 4,393,890 | 5,133,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 2.3601 | 1.8211 | 0.319 | 2.2528 |
期末基金资产净值(元) | 1,124,640,000 | 598,624,000 | 675,779,000 | 587,863,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 126.985 | 124.545 | 122.725 | 122.307 |