| 单位净值:11.7547 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.1755 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新规模:108.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通上证投资级可转债ETF(511180)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 235,511,000 | -325,517,000 | 139,847,000 | 412,325,000 |
| 基金本期净收益(元) | 77,439,800 | 219,531,000 | 187,296,000 | 420,206,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2661 | -0.359 | 0.1911 | 0.5757 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,688,200,000 | 11,785,500,000 | 9,107,480,000 | 9,522,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 12.657 | 12.4549 | 12.7047 | 12.5236 |
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