| 单位净值:108.3830 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:187.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时上证30年期国债ETF(511130)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 271,554,000 | -10,366,600 | -257,019,000 | -928,083,000 |
| 基金本期净收益(元) | -30,039,600 | -238,984,000 | -306,400,000 | -248,664,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.7865 | -0.0832 | -1.5574 | -6.6405 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,334,200,000 | 12,125,500,000 | 14,239,400,000 | 18,702,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 106.23 | 104.252 | 104.333 | 105.783 |
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