| 单位净值:108.1540 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2065 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:369.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中高等级公司债利差因子ETF(511030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 208,803,000 | 166,317,000 | -7,254,690 | 110,413,000 |
| 基金本期净收益(元) | 190,529,000 | 116,392,000 | 132,530,000 | 80,633,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6364 | 0.6995 | -0.0343 | 0.7688 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,679,200,000 | 33,720,000,000 | 22,889,900,000 | 21,821,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 107.403 | 106.769 | 106.045 | 106.073 |
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