基金经理:王玉
单位净值:135.7340 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3700 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:14.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证5年期国债ETF(511010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 16,399,600 | 2,143,100 | 14,127,800 | 2,233,610 |
基金本期净收益(元) | 9,478,820 | 10,352,700 | 5,303,950 | 678,134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.3615 | 0.1772 | 2.0742 | 0.4565 |
期末基金资产净值(元) | 1,441,200,000 | 1,712,540,000 | 1,293,520,000 | 501,151,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 133.367 | 131.975 | 131.773 | 129.621 |