基金经理:余海燕 成曦 PAN LINGDAN
单位净值:0.7128 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7628 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:95.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -720,146,000 | -288,352,000 | -217,599,000 | 191,566,000 |
基金本期净收益(元) | -43,109,500 | 5,728,310 | -26,638,800 | -146,499,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0563 | -0.025 | -0.0182 | 0.0158 |
期末基金资产净值(元) | 9,564,800,000 | 9,316,120,000 | 9,177,920,000 | 9,840,570,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7161 | 0.7735 | 0.7993 | 0.8183 |