单位净值:3.0761 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.9547 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:224.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | -904,784,000 | -176,860,000 | 1,184,420,000 | 680,861,000 |
基金本期净收益(元) | 81,761,500 | 556,992,000 | 493,154,000 | 1,002,490,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1229 | -0.0307 | 0.2095 | 0.1194 |
期末基金资产净值(元) | 22,467,700,000 | 23,398,700,000 | 17,989,700,000 | 18,567,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.0726 | 3.345 | 3.398 | 3.196 |