| 单位净值:3.0751 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:3.0478 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:186.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 741,440,000 | -364,372,000 | 557,590,000 | -904,784,000 |
| 基金本期净收益(元) | 32,610,200 | 312,293,000 | 592,002,000 | 81,761,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1298 | -0.0629 | 0.0821 | -0.1229 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,264,900,000 | 19,675,900,000 | 19,086,800,000 | 22,467,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.1813 | 3.082 | 3.1498 | 3.0726 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。