基金经理:司帆
单位净值:2.2311 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:2.2311 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏医药ETF(510660)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -4,195,670 | -1,217,320 | -6,108,440 | 1,364,010 |
基金本期净收益(元) | -4,896,830 | -1,763,960 | -358,166 | -802,153 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0865 | -0.0243 | -0.1438 | 0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 111,655,000 | 123,211,000 | 109,716,000 | 102,355,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.3817 | 2.4702 | 2.5004 | 2.6326 |