基金经理:赵栩
单位净值:6.4309 | 净值增长率:3.07% | 累计净值:1.2433 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银中证500ETF(510530)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 41,207,600 | -13,737,500 | -5,390,760 | -12,707,500 |
基金本期净收益(元) | -758,418 | -2,655,940 | -4,778,320 | -14,105,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8942 | -0.2924 | -0.123 | -0.289 |
期末基金资产净值(元) | 289,879,000 | 240,828,000 | 257,329,000 | 245,053,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.0417 | 5.1814 | 5.4775 | 5.6361 |