基金经理：赵栩
| 单位净值:5.6985 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1017 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银中证500ETF(510530)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -13,192,300 | -12,151,000 | 21,297,100 | 6,658,110 |
| 基金本期净收益(元) | -3,103,230 | -3,329,120 | -2,751,290 | -2,095,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2997 | -0.2794 | 0.4973 | 0.1492 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,784,000 | 260,968,000 | 282,322,000 | 276,739,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.9164 | 6.2166 | 6.4932 | 6.0188 |
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