基金经理：柳军
| 单位净值:4.1015 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:1.8023 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3488.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞沪深300ETF(510300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,276,810,000 | -8,294,750,000 | 59,148,500,000 | -2,264,180,000 |
| 基金本期净收益(元) | 4,419,420,000 | 9,980,410,000 | 2,441,950,000 | 1,418,700,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0371 | -0.0887 | 0.7689 | -0.0402 |
| 期末基金资产净值(元) | 338,722,000,000 | 359,627,000,000 | 397,546,000,000 | 211,819,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.9821 | 4.0233 | 4.1017 | 3.4873 |
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