基金经理:龚涛
单位净值:0.7740 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.9256 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中证南方小康产业指数ETF(510160)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -18,598,700 | 2,305,510 | -2,036,820 | 17,307,600 |
基金本期净收益(元) | -5,495,620 | 4,392,550 | 3,660,690 | -757,504 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0534 | 0.0065 | -0.0059 | 0.049 |
期末基金资产净值(元) | 236,282,000 | 259,079,000 | 258,375,000 | 259,287,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6828 | 0.7359 | 0.7298 | 0.7365 |