基金经理:余海燕
单位净值:1.2060 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:1.0574 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:65.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达上证50ETF(510100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -98,018,300 | 10,097,300 | -80,928,900 | 6,341,400 |
基金本期净收益(元) | -59,026,700 | -2,538,380 | -8,633,570 | -15,866,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0391 | 0.0065 | -0.0639 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 6,269,330,000 | 2,174,030,000 | 1,654,680,000 | 1,512,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1518 | 1.295 | 1.2709 | 1.3302 |