基金经理:赵栩
单位净值:2.1578 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3802 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银上证央企ETF(510060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -7,179,950 | 3,190,770 | -2,696,600 | 3,266,280 |
基金本期净收益(元) | -1,204,230 | 4,179,750 | 785,309 | 261,269 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1213 | 0.0502 | -0.0438 | 0.0698 |
期末基金资产净值(元) | 112,465,000 | 121,549,000 | 143,895,000 | 98,583,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9404 | 2.0616 | 2.0279 | 2.0136 |