单位净值:0.7712 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.7800 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国泰科创板两年定期开放混合(506009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,527,570 | -35,438,200 | -10,920,500 | 12,367,300 |
基金本期净收益(元) | -10,644,300 | -18,955,700 | 4,108,330 | -8,190,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.1661 | -0.0512 | 0.058 |
期末基金资产净值(元) | 184,757,000 | 182,229,000 | 217,668,000 | 228,588,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8661 | 0.8542 | 1.0203 | 1.0715 |