基金经理：费逸
| 单位净值:1.5166 | 净值增长率:4.77% | 累计净值:1.5746 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发科创板两年定开混合(506007)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,990,430 | -61,765,500 | 205,652,000 | 8,422,120 |
| 基金本期净收益(元) | 23,731,900 | 18,535,800 | 137,600,000 | -17,113,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0882 | -0.1433 | 0.4544 | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,306,000 | 233,048,000 | 612,976,000 | 407,324,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1788 | 1.2177 | 1.3543 | 0.8999 |
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