基金经理:霍华明
单位净值:0.6526 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7002 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -59,877,000 | -13,934,600 | -150,640,000 | -17,875,100 |
基金本期净收益(元) | -234,872,000 | -86,444,200 | -20,759,100 | -17,773,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0499 | -0.0117 | -0.1368 | -0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 911,862,000 | 966,454,000 | 942,373,000 | 986,991,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.756 | 0.8062 | 0.8185 | 0.9554 |