基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0500 | 累计净值:1.2720 | 截止日期:2020/11/30 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
中海中短 | 0.9310 | 0.05% |
长盛上证50指数分级A(502041)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/3 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 9,244,920 | 17,699,400 | 13,717,800 | -10,971,400 |
基金本期净收益(元) | 943,419 | 10,568,800 | 3,803,280 | 7,063,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1004 | 0.1773 | 0.1409 | -0.1364 |
期末基金资产净值(元) | 104,037,000 | 99,261,800 | 106,492,000 | 121,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.158 | 1.057 | 1.362 | 1.216 |