基金经理：闫冬
| 单位净值:1.4988 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.0534 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,348,040 | 25,571,400 | 69,678,100 | -10,775,100 |
| 基金本期净收益(元) | 7,397,070 | 7,644,650 | 2,337,380 | -23,985,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.1269 | 0.266 | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(元) | 273,971,000 | 339,876,000 | 404,160,000 | 452,517,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8554 | 1.8691 | 1.7512 | 1.5048 |
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