基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.1070 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.3040 | 截止日期:2019/10/10 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2867 | 1.72% |
国金上证50分级B(502022)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/10/13 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 3,949,210 | 8,720,380 | 5,280,360 | 7,518,340 |
基金本期净收益(元) | -61,365 | 10,216,900 | 2,036,460 | -389,353 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | 0.0598 | 0.0858 | 0.1735 |
期末基金资产净值(元) | 153,517,000 | 149,567,000 | 113,646,000 | 38,363,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9999 | 1.06 | 1.007 | 0.966 |