基金经理:
单位净值:0.9888 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.9888 | 截止日期:2023/1/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金上证50指数增强(LOF)(502020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 615,695 | -4,283,910 | 1,982,360 | -3,787,600 |
基金本期净收益(元) | -988,515 | -75,677 | -775,136 | -192,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | -0.1424 | 0.0664 | -0.13 |
期末基金资产净值(元) | 32,975,100 | 32,418,800 | 31,919,100 | 30,454,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9597 | 0.9586 | 1.1028 | 1.037 |