基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2519 | 截止日期:2020/12/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
---|---|---|
中海中短 | 0.9310 | 0.05% |
易方达证券公司分级A(502011)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 14,492,700 | 164,971,000 | 71,910,500 | -71,695,400 |
基金本期净收益(元) | 36,997,000 | 66,090,800 | 13,827,400 | 13,572,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0244 | 0.2566 | 0.1058 | -0.1033 |
期末基金资产净值(元) | 719,391,000 | 849,551,000 | 754,103,000 | 678,123,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3607 | 1.3326 | 1.1126 | 1.0071 |