基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0248 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2020/12/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达国企改革分级A(502007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 32,076,100 | 39,706,600 | 32,201,200 | -18,971,000 |
基金本期净收益(元) | 13,877,500 | 27,543,800 | 9,203,620 | 4,055,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1948 | 0.2092 | 0.1491 | -0.0822 |
期末基金资产净值(元) | 213,361,000 | 235,058,000 | 233,205,000 | 218,795,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5068 | 1.3086 | 1.1168 | 0.99 |