基金经理：聂启文
| 单位净值:1.6217 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.0041 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.6217 | 1.17% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A(502006)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,893,250 | -741,605 | -397,738 | 9,529,330 |
| 基金本期净收益(元) | 1,633,980 | 1,836,620 | 757,394 | 1,898,720 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.161 | -0.0181 | -0.0085 | 0.1806 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,905,100 | 57,241,700 | 70,027,300 | 74,737,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.651 | 1.4917 | 1.5249 | 1.5332 |
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