基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.7797 | 净值增长率:4.13% | 累计净值:0.1643 | 截止日期:2020/12/30 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达军工分级B(502005)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 34,023,100 | 51,045,100 | 18,380,300 | 5,402,450 |
基金本期净收益(元) | 22,945,500 | 14,947,400 | 4,999,860 | 4,158,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2074 | 0.2949 | 0.1642 | 0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 182,451,000 | 229,340,000 | 151,205,000 | 138,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4586 | 1.2191 | 1.3947 | 1.2315 |