基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.9339 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.9339 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 30,740,800 | 15,964,300 | -1,503,280 | -7,714,890 |
| 基金本期净收益(元) | 1,689,600 | -336,802 | -7,398 | -2,134,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1408 | 0.0749 | -0.0073 | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(元) | 216,841,000 | 177,832,000 | 160,984,000 | 149,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9731 | 0.8346 | 0.7568 | 0.7678 |
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