基金经理：罗文杰
| 单位净值:0.8138 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8138 | 截止日期:2024/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生指数ETF联接(LOF)A(501302)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 15,964,300 | -1,503,280 | -7,714,890 | -14,111,600 |
| 基金本期净收益(元) | -336,802 | -7,398 | -2,134,930 | -45,984 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 | -0.0073 | -0.0367 | -0.0711 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,832,000 | 160,984,000 | 149,860,000 | 164,461,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8346 | 0.7568 | 0.7678 | 0.8028 |
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