| 单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 32,686,900 | 18,033,400 | 4,307,630 | -13,244,500 |
| 基金本期净收益(元) | 3,374,030 | -3,630,830 | -4,867,700 | -1,058,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1264 | 0.0762 | 0.0204 | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,452,000 | 243,229,000 | 174,688,000 | 174,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0609 | 0.9345 | 0.8389 | 0.8172 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。