单位净值:1.1538 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.1538 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,637,120 | 32,686,900 | 18,033,400 | 4,307,630 |
基金本期净收益(元) | 10,774,600 | 3,374,030 | -3,630,830 | -4,867,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 | 0.1264 | 0.0762 | 0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 272,092,000 | 274,452,000 | 243,229,000 | 174,688,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.0609 | 0.9345 | 0.8389 |