基金经理:陶斐然
单位净值:0.9386 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9386 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,751,610 | -2,940,940 | 258,523 | 604,281 |
基金本期净收益(元) | -549,880 | -2,342,210 | 433,034 | 360,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | -0.0182 | 0.0016 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 155,677,000 | 149,682,000 | 153,406,000 | 153,898,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9506 | 0.9335 | 0.9517 | 0.9501 |