| 单位净值:1.0774 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德红利优选混合(LOF)A(501227)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -38,323,100 | 6,375,920 | 2,498,710 | 6,600,830 |
| 基金本期净收益(元) | -3,977,560 | 7,596,630 | 3,184,670 | 10,362,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0964 | 0.0315 | 0.0155 | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 334,692,000 | 409,330,000 | 206,070,000 | 157,901,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9659 | 1.0916 | 1.0444 | 1.0269 |
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