| 单位净值:3.1203 | 净值增长率:-4.46% | 净值增长率:-4.46% | 累计净值:3.1203 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)(501225)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,294,700 | 15,540,100 | 45,522,400 | 45,742,400 |
| 基金本期净收益(元) | 18,543,300 | 5,139,330 | 12,571,700 | 4,908,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0745 | 0.0765 | 0.3091 | 0.2546 |
| 期末基金资产净值(元) | 511,998,000 | 449,760,000 | 277,884,000 | 251,968,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0748 | 1.9794 | 1.882 | 1.5605 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。