| 单位净值:0.5591 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.5591 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -21,024,900 | -5,246,960 | -349,216 | 11,239,800 |
| 基金本期净收益(元) | -2,835,620 | 3,642,530 | -17,051,400 | -2,276,610 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 | -0.0103 | -0.0007 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(元) | 274,306,000 | 298,341,000 | 318,877,000 | 335,196,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5591 | 0.6017 | 0.6124 | 0.6137 |
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